El fondo ibérico de Magallanes se recupera en julio y consigue una rentabilidad del 0,95%
El fondo ibérico de Magallanes Value Investors registró una rentabilidad del 0,95% en julio, después de caer un 2,95% en junio, de tal forma que el rendimiento acumulado en lo que va de año se eleva al 13,70%, según los datos que ha dado a conocer este viernes por la firma.
El fondo europeo registró una rentabilidad negativa del 1,51%, aunque en el acumulado del año mantiene una evolución positiva del 2,02%, a pesar de la caída que registró en junio del 4,56%. El producto Microcaps Europe también tuvo un rendimiento positivo del 1,95% en julio y acumula una rentabilidad del 6,79%. En junio, había registrado una rentabilidad negativa del 2,58%.
En cambio, el plan de pensiones tuvo un rendimiento negativo del 1,54% en el mes, aunque consigue mantener la rentabilidad positiva en el acumulado del año, hasta el 1,62%.
Entrando al detalle, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de value investing (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, registró al cierre de julio un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 85,68% y, en términos anualizados, un 6,78%.
De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas –sin excluir otros valores de países de la OCDE– y con un plazo de inversión de también cinco años, cosechó en julio un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 122,56% y, al ritmo anualizado, ha crecido un 8,78%.
Por otra parte, el fondo de inversión Microcaps Europe , focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, obtuvo una rentabilidad positiva desde su lanzamiento en 2017 del 54,05% y, en términos anualizados, alcanza el 6,03%.
Por último, el plan de pensiones de la firma, creado en 2015 y que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, presentó una rentabilidad acumulada positiva desde su creación del 102,22% a un ritmo anualizado del 8,54%.
