Un fondo de Santalucía AM se ve afectado por la suspensión de una sicav de Exane AM

Santalucía Retorno Absoluto realizará suscripciones y reembolsos parciales sin tener en cuenta esa inversión

El fondo Santalucía Retorno Absoluto se ha visto afectado por la suspensión del fondo Exane Integrale , donde cuenta con una inversión del 7,1%, según informó Santalucía AM en un hecho relevante remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La gestora francesa Exane AM decidió el 17 de marzo la suspensión de reembolsos y suscripciones en el compartimento de la sicav luxemburguesa Exane Integrale tras una «variación significativa» en el valor de sus activos a causa de la crisis del coronavirus, según informa a los accionistas en su web.

Santalucía AM ha explicado que, por este motivo, desde el pasado día 13 de marzo y hasta que este fondo subyacente vuelva a calcular el valor liquidativo, Santalucía Retorno Absoluto procederá a realizar «suscripciones y reembolsos parciales, sin tener en cuenta esta inversión».

El vehículo Santalucía Retorno Absoluto contaba con un patrimonio bajo gestión de 383,88 millones de euros en su clase A , 1,7 millones en su clase B y 4,9 millones en la clase C a fecha del 12 de marzo, último día que comunicaron el valor liquidativo a la Bolsa de Madrid.

Hasta esa fecha, la rentabilidad ofrecida por el fondo fue negativa, con pérdidas en su valor liquidativo en el entorno del -4,6% en lo que va de año.